受托理财账户记账

可以对指定的脱机受托理财账户进行记账对账管理，操作步骤如下：

• 进入“记账对账”功能模块。

• 在下拉菜单中的“受托理财”项下点击特定的受托理财账户，系统进入该账户的“记账”功能界面，显示受托理财交易记录和持仓信息，以供您记账对账。

• “买入”功能用于处理受托理财产品的买入交易。交易中，资金账户是指购买该受托理财产品的资金支付账户，交易成功后，系统自动在资金账户中添加一笔资金转出交易，以方便您记账。

• “提前赎回”功能用于处理您的未到期受托理财产品的提前赎回交易。交易中，资金账户是指该交易所得资金的存入账户，交易成功后，系统自动在资金账户中添加一笔资金转入交易，以方便您记账。

• “到期”功能用于处理您的受托理财产品的到期交易。交易中，资金账户是指该交易所得资金的存入账户，交易成功后，系统自动在资金账户中添加一笔资金转入交易，以方便您记账。

• 选中交易记录后，您可以点击“修改”按钮或双击交易记录来修改交易。

• “删除”功能可以删除您手工添加的任何交易，交易删除后将无法恢复。

• “显示选项”功能可根据交易日期筛选显示交易，默认显示所有交易。

理财小贴士

• 初始持仓登记：新建受托理财账户，使用“买入”功能登记初始持仓的受托理财产品时，如果您不需要从资金账户中转出相应资金，可以将资金账户设为“无”。

• 账户管理范畴：每个受托理财账户只能管理该账户开户银行发行的与该账户同币种的理财产品，如果您需要管理其他银行或其他币种的受托理财产品，请转到对应账户或新建受托理财账户。